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Bücher

Pamminger C. (2008) Bayesian Clustering of Categorical Time Series. VDM Verlag Dr. Müller. ISBN 978-3-8364-9805-0

An Approach Using Finite Mixtures of Markov Chain Models

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Frühwirth-Schnatter, S. (2007). Finite Mixture and Markov Switching Models. 

MATLAB Package bayesf

The new Version 2.0 of the Matlab-Package bayesf to analyze some of the finite mixture and Markov switching models discussed in the book is now available.

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Quatember, A. (2001). Die Quotenverfahren - Stichprobentheorie und -praxis

Das Buch beinhaltet teils bereits in Zeitschriften veröffentlichte und hier weiterentwickelte, teils erstmals vorgestellte Ergebnisse der Auseinandersetzung des Autors mit der statistischen Stichprobentheorie. Alle behandelten Themen entstammen dem Spannungsfeld zwischen der Theorie der Stichprobenmethode und der Praxis ihrer Anwendung. Nach einer Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Stichprobentheorie und -praxis setzt sich der Autor mit dem vielzitierten Begriff der Repräsentativität einer Stichprobe auseinander. Alle gängigen Stichprobenverfahren und Befragungstechniken (einschließlich der Befragung via Internet) werden aus diesem Blickwinkel betrachtet. Die daran anschließenden Kapitel widmen sich den verschiedenen Stichprobenverfahren, ihren Vor- und Nachteilen insbesondere in Hinblick auf die Genauigkeit der damit erzielbaren Stichprobenergebnisse. Ferner werden praktische Fragen wie z.B. jene nach dem für eine Untersuchung benötigten Stichprobenumfang oder nach der Verwendbarkeit geschichteter Auswahlstrategien bei Unkenntnis der für ihre Anwendung benötigten Vorinformationen behandelt. Neben den in Büchern aus dem Bereich der Stichprobentheorie üblicherweise geführten Blick auf die Zufallsverfahren werden in diesem Buch aber auch die meistverwendeten Auswahlverfahren der Markt- und Meinungsforschung, die Quotenverfahren, miteinbezogen. An die Darstellung der Vorgangsweise der Quotenverfahren schließt erstmals in einem solchen Rahmen eine gründliche theoretische Auseinandersetzung mit den statistischen Eigenschaften der damit gewonnenen Schätzer an. Die Ausführungen werden hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzbarkeit betrachtet, was die vorgegebene Thematik der Stichprobentheorie und -praxis jeweils abrundet. Demgemäss richtet sich dieses Buch nicht nur an Statistiker, sondern einfach an alle Anwender der Stichprobenmethode, die sich in ihrem Bereich mit der Effizienz verschiedener Stichprobenverfahren auseinandersetzen, kommen sie nun aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, der Psychologie, der Medizin oder der Markt- und Meinungsforschung.

Kapitel 1: Zur Geschichte der Stichprobentheorie

Kapitel 2: Wie repräsentativ sind "repräsentative Stichproben!"

Kapitel 3: Uneingeschränkte Zufallsauswahlen

Kapitel 4: Geschichtete Zufallsauswahlen

Kapitel 5: Geklumpte Zufallsauswahlen

Kapitel 6: Die Praxis der Stichprobentheorie: Die Quotenverfahren


Erschienen im SHAKER-Verlag Aachen (2001) ISBN 3-8265-9607-2

Hafner, R. (2000). Statistik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Band 1.

Diese Einführung in die Sozial- und Wirtschaftsstatistik behandelt vor allem die deskriptive Statistik, die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die mathematische Statistik. Der Stoff wird in leicht faßbarer Form, immer von Beispielen ausgehend, dargestellt, somit eignet sich das Buch hervorragend zum Selbststudium. Die allgemeine Anlage und Form der Darstellung wurde laufend verbessert und an tausenden Studenten mit Erfolg erprobt. Im Gegensatz zu vergleichbaren Büchern wird großer Wert auf eine klare und verständliche Darstellung der Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischen Statistik gelegt, um dem Leser eine solide Basis für die Benützung statistischer Programmpakete zu vermitteln.

Im Anhang finden sich 9 Tabellen.
201 Seiten mit 58 Abbildungen. Erschienen im Springer-Verlag Wien (1992, 2000).
ISBN 3-211-83455-9 (2. Auflage)
ISBN 3-211-82369-7 (1.Auflage)

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Inhalt

  1. Teil: Deskriptive Statistik

    1 Einführung
    2 Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen
    3 Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen
    4 Maßzahlen für eindimensionale Verteilungen
    5 Maßzahlen für mehrdimensionale Verteilungen
    6 Die Lorenzkurve

  2. Teil: Wahrscheinlichkeitsrechnung

    7 Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
    8 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    9 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    10 Parameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

  3. Teil: Mathematische Statistik

    11 Relative Häufigkeiten
    12 Die Parameter der Normalverteilung
    13 Verteilungsunabhängige Verfahren
    14 Der Chi-Quadrat-Test
    15 Regressionsrechnung

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Hafner, R. (2000). Nichtparametrische Verfahren der Statistik

In den letzten Jahrzehnten wurden für die verschiedensten Fragestellungen und Modelle der Datenerzeugung nichtparametrische Verfahren entwickelt, von denen viele auch in gängigen Statistik-Programmpaketen Eingang gefunden haben. Das Buch richtet sich an Leser, die in klassischer parametrischer Statistik bewandert sind - konkrete formelkenntnisse sind nur in bescheidenem Umfang erforderlich. Die Darstellung beschränkt sich auf eine sorgfältige Ausarbeitung der grundlegenden Fragestellungen. Eine große Zahl von Abbildungen fördert die Anschaulichkeit der Darstellung.

233 Seiten mit 102 Abbildungen. Erschienen im Springer-Verlag Wien (2001).
ISBN 3-211-83600-4

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Inhalt

  1. Einführung

  2. Einstichprobenprobleme

    2.1 Vorbetrachtung
    2.2 Ordnungsstatistiken
    2.3 Verteilung von Ordnungsstatistiken
    2.4 Bereichschätzung von Fraktilen
    2.5 Testen von Hypothesen über Fraktile
    2.6 Statistische Toleranzintervalle
    2.7 Schätzung der Verteilungsfunktion - Anpassungstests
    2.8 Schätzung der Dichte einer stetigen Verteilung
    2.9 Einstichprobenprobleme bei zensierten Daten

  3. Zweistichprobenprobleme

    3.1 Rangstatistiken
    3.2 Der Lagevergleich zweier Verteilungen
    3.3 Der Skalenvergleich zweier Verteilungen
    3.4 Der Allgemeinvergleich zweier Verteilungen

  4. Mehrstichprobenprobleme

    4.1 Das k-Stichproben-Lageproblem
    4.2 Das k-Stichproben-Skalenproblem

  5. Regression

    5.1 Einfache lineare Regression
    5.2 Multiple lineare Regression

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Hafner, R. (2000). Statistik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Band 2.

Diese zum Selbststudium geeignete Einführung in die Anwendung der Programmpakete Microsoft Excel und SPSS für Windows beschreibt die praktische Durchführung statistischer Analysen. Ihr Aufbau ist parallel zu Band 1 der "Statistik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler" angelegt. Die beschriebenen Prozeduren werden in ihren Einzelschritten dargestellt, dass sie auch für den Anfänger leicht verständlich sind.

244 Seiten mit 221 Abbildungen. Erschienen im Springer-Verlag Wien (2001).
ISBN 3-211-83511-3

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Inhalt

  1. Teil E: Statistik mit Microsoft Excel

    E.1 Excel starten, Datenquellen
    E.2 Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen
    E.3 Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen
    E.4 Maßzahlen für eindimensionale Verteilungen
    E.5 Maßzahlen für mehrdimensionale Verteilungen
    E.6 Die Lorenzkurve
    E.7 Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
    E.8 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    E.9 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    E.10 Parameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    E.11 Relative Häufigkeiten
    E.12 Die Parameter der Normalverteilung
    E.13 Verteilungsunabhängige Verfahren
    E.14 Der Chi-Quadrat-Test
    E.15 Regressionsrechnung

  2. Teil S: Statistik mit SPSS

    S.1 SPSS starten, Datenquellen
    S.2 Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen
    S.3 Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen
    S.4 Maßzahlen für eindimensionale Verteilungen
    S.5 Maßzahlen für mehrdimensionale Verteilungen
    S.6 Die Lorenzkurve
    S.7 Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
    S.8 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    S.9 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    S.10 Parameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    S.11 Relative Häufigkeiten
    S.12 Die Parameter der Normalverteilung
    S.13 Verteilungsunabhängige Verfahren
    S.14 Der Chi-Quadrat-Test
    S.15 Regressionsrechnung

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Hafner, R. (1989). Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.

Das Buch bietet eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik auf mittlerem mathematischen Niveau. Die Pädagogik der Darstellung unterscheidet sich in wesentlichen Teilen - Einführung der Modelle für unabhängige und abhängige Experimente, Darstellung des Suffizienzbegriffes, Ausführung des Zusammenhanges zwischen Testtheorie und Theorie der Bereichschätzung, allgemeine Diskussion der Modellentwicklung - erheblich von der anderer vergleichbarer Lehrbücher.
Die Darstellung ist, soweit auf diesem Niveau möglich, mathematisch exakt, verzichtet aber bewusst und ebenfalls im Gegensatz zu vergleichbaren Texten vollkommen auf die Erörterung von Meßbarkeitsfragen. Der Lernende wird dadurch erheblich entlastet, ohne dass wesentliche Substanz verloren geht.

512 Seiten mit 165 Abbildungen. Erschienen im Springer-Verlag Wien (1989)
ISBN 3-211-82162-7 (Wien)
ISBN 0-387-82162-7 (New York)

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Inhalt

  1. Teil: Wahrscheinlichkeitsrechnung

    1. Zufallsexperimente
    2. Eindimensionale Verteilungen
    3. Mehrdimensionale Verteilungen
    4. Stochastische Unabhängigkeit
    5. Stochastische Abhängigkeit
    6. Parameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
    7. Gesetze der großen Zahlen
    8. Summen von unabhängigen Zufallsvariablen

  2. Teil: Statistik

    9. Was ist Statistik?
    10. Punktschätzung
    11. Suffizienz und Vollständigkeit
    12. Die Prüfverteilungen der Normalverteilung
    13. Testen von Hypothesen
    14. Bereichschätzung
    15. Modellanpassung

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